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、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不得坐支現(xiàn)金不得白條抵壓現(xiàn)金。做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。
3、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證，負(fù)責(zé)本公司與銀行之間各種款項(xiàng)原始票據(jù)的傳遞工作。
4、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。
5、積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作。
6、配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。
7、根據(jù)審批過(guò)的付款申請(qǐng)單，及時(shí)保證付款的辦理。并將相關(guān)付款憑證及時(shí)轉(zhuǎn)到會(huì)計(jì)處，以便及時(shí)入賬。
8、在收款后，根據(jù)公司的要求，填寫(xiě)資金日?qǐng)?bào)表后將收款原始單據(jù)轉(zhuǎn)到公司會(huì)計(jì)處，以便及時(shí)入賬，銀行電匯的把電匯、手續(xù)費(fèi)單轉(zhuǎn)到會(huì)計(jì)，收取現(xiàn)金的，將現(xiàn)金收據(jù)的記賬聯(lián)轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)入賬沖減應(yīng)收賬款。
9、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的整理和及時(shí)發(fā)送。
10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
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