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1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的辦理及日記賬、日報表登記；

2、負(fù)責(zé)銀行收付款業(yè)務(wù)的辦理及日記賬、日報表登記；

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及財務(wù)票據(jù)（支票、收據(jù)等）的安全管理；

4、負(fù)責(zé)銀行賬戶的維護及管理；

5、負(fù)責(zé)其他金融信貸業(yè)務(wù)的辦理及日記賬、日報表登記；

6、負(fù)責(zé)對收款崗位工作的監(jiān)督指導(dǎo)以及工作交接審核核對；

7、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)資料的定期盤點；

8、負(fù)責(zé)銀行、金融賬戶的定期對賬、核對；

9、負(fù)責(zé)出納崗位管理印鑒（財務(wù)收/付訖章）的合規(guī)使用及管理；

10、負(fù)責(zé)財務(wù)部重要證件資料的登記及安全管理（稅務(wù)登記證、開戶許可證、信用代碼證、財務(wù)印鑒印模、銀行賬戶網(wǎng)銀安全密碼器、銀行存折/卡、保險箱鑰匙及密碼等）；
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